Разработка ТЭО,
бизнес-планов
и финмоделей
Более 25 лет практического опыта в реальном секторе Казахстана. Подготовка документации для Банка Развития Казахстана (БРК), фонда ДАМУ, коммерческих банков и институциональных инвесторов.
Ключевые услуги
Комплексная финансовая инженерия для привлечения финансирования в Банке Развития Казахстана (БРК), фонде ДАМУ, коммерческих банках и у частных инвесторов.
Бизнес-планы, ТЭО и ФЭО
Для банков, институтов развития и инвесторов.
Финансовые модели
Прогнозные P&L, Cash Flow и баланс, сценарии, риски и чувствительность.
Анализ бизнеса и рынков
Где бизнес зарабатывает, где теряет деньги, куда выгоднее вкладывать.
Управленческий учет
Понятные таблицы, дашборды и графики: сколько можно безопасно тратить на зарплаты, подрядчиков и развитие.
Привлечение инвестиций
От идеи до пакета документов для банков, фондов и частных инвесторов.
Этапы разработки под ключ
Сбор исходных данных и NDA
Подписание официального соглашения о конфиденциальности (NDA). Сбор и анализ исходной информации, параметров CAPEX/OPEX и требований конкретного финансового института или института развития (БРК, ДАМУ, БВУ).
Финмодель в Excel
Построение прогнозных P&L, Cash Flow, баланса и прочих форм. Расчет показателей NPV, IRR, PB, DPP, DSCR, сценарии, анализ чувствительности проекта к факторам риска.
ТЭО, ФЭО, бизнес-план и финансовая модель
Формирование текста: маркетинговый анализ, производственно-технический блок, финансово-экономический раздел, оценка рисков, институциональный раздел и прочие разделы.
Сопровождение проекта до одобрения
Полное экспертное сопровождение перед независимыми техническими консультантами и аналитиками банков. Подготовка официальных аргументированных ответов на замечания экспертов, доработка финмодели и ТЭО вплоть до финального вынесения положительного решения кредитным комитетом.
Реестр реализованных проектов
Флагманские кейсы в горнодобывающей, нефтегазовой, инфраструктурной, IT и гостиничной отраслях.
Завод по производству золота
Разработка комплексного бизнес-плана промышленного завода по извлечению драгметаллов на крупном месторождении.
Покупка нефтяной компании
Оценка инвестиционной сделки и ТЭО для финансирования институтами развития.
Holiday Inn Aktau
Бизнес-план и финмодель отеля 4* под брендом IHG с субсидированием ставки Фондом ДАМУ.
Электрификация магистральных ЖД путей
Финансовая модель перевода участков магистральной железнодорожной сети с дизельной на электрическую тягу на концессионной основе.
ФЭО увеличения уставного капитала нацкомпании
Финансово-экономическое обоснование целесообразности бюджетных инвестиций для защиты на Республиканской бюджетной комиссии (РБК).
Развитие бизнеса на территории СЭЗ
Финансовое моделирование, маркетинг и инвестиционные расчеты для торговых центров, отелей 3* и 5*, парков развлечений и складов.
Другие реализованные проекты
Проекты в газоснабжении, производстве электроники, агропромышленном секторе, СЭЗ и франчайзинге.
07
ФЭО пополнения уставного капитала ГКП на ПХВ
Финансово-экономическое обоснование для обеспечения бесперебойного снабжения населения товарным газом, модернизации магистральных сетей и обновления технологического оборудования.
08
Инвестиционный расчет для терминалов БТЛС
Финансово-экономическое моделирование и расчет окупаемости транспортно-логистического центра, складских терминалов и контейнерных площадок.
09
Сборка интеллектуальных электросчетчиков
Технико-экономическое обоснование организации промышленного производства и локализованной сборки электронных интеллектуальных приборов коммерческого учета электроэнергии.
10
Оздоровление «Масло-Дел» и «Койбагорский элеватор»
Анализ исполнения комплексных программ финансового оздоровления системообразующих агропредприятий при осуществлении мер государственной финансовой поддержки.
11
Франчайзинг
Разработка стандартизированных финансовых моделей, юнит-экономики и инвестиционных упаковок для франчайзинговых сетей.
12
Хлебозавод в г. Талдыкорган
Комплексный инвестиционный бизнес-план и динамическая финансовая модель строительства современного автоматизированного хлебобулочного завода с привлечением мер господдержки.
Параметры вашего проекта
Часто задаваемые вопросы
Ответы на ключевые вопросы о формате расчетов, регламентах и защите в банках.
В каком формате заказчик получает финансовую модель?
Соответствуют ли расчеты стандартам БРК, ДАМУ, БВУ?
Сколько времени занимает разработка ТЭО, ФЭО, бизнес-плана и финансовой модели?
Как защищена конфиденциальность коммерческой информации?
Принципы подготовки документации
Основная причина отказов кредитных комитетов, несогласованность данных и формальные расчеты. Мы готовим финансовую документацию так, чтобы не оставалось вопросов.
Обсудить проект
Оставьте контакты и вводные данные, свяжемся с вами в течение часа.